基金从业资格-证券投资基金基础知识题库（1042题）

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目前，我国证券投资基金托管费按(　)的一定比例逐日计提。

A.当日的基金资产净值

B.前一日基金资产净值

C.前一日基金资产总值

D.前一日基金的份额净值

知识点：第18章 基金估值、费用与会计核算

参考答案：B

解析：

目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。