基金从业资格-私募股权投资基金基础知识题库（642题）

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假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。则基金份额净值为（）。

A.1.1

B.1.15

C.1.65

D.1.17

知识点：第8章 股权投资基金的内部管理

参考答案：B

解析：基金份额净值=[(10×30+50×20+100×10+1000)-500-500]÷2000=1．15(元)。