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注册会计师《财务成本管理》考试试题（2160题）
已知：某公司现金收支平稳，预计全年（按360天计算）现金需要量为156 250元，现金与有价证券的交易成本为每次400元，有价证券年利率为5％。
要求：
（4）若企业全年现金管理的相关总成本想控制在2 000元以内，想通过控制现金与有价证券的转换成本达到此目标，则每次转换成本的限额为多少？
知识点：第十二章 营运资本管理
参考答案：见解析
解析：
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已知：某公司现金收支平稳，预计全年（按360天计算）现金需要量为156 250元，现金与有价证券的交易成本为每次400元，有价证券年利率为5％。
要求：
（4）若企业全年现金管理的相关总成本想控制在2 000元以内，想通过控制现金与有价证券的转换成本达到此目标，则每次转换成本的限额为多少？
参考答案：见解析
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